홍차넷 - 주식게시판

주식못하는옴닉 22.07.07 07:18

어차피 2분기 실적 발표 전까지는 보합이나 가면 다행입니다. 지금 올라봐야 밸류부담만 커짐ㅋㅋ 낙폭과다 의견도 있긴 합니다만 별로 중요하지는 않지요.

담주부터 2분기 실적발표인데, 어떤 회사든 다른 거 다 무시하고 하나만 보세요. "향후 12개월 이익전망을 얼마나 낮출 것인가"

이게 예상대로면 자동으로 밸류가 올라가므로 추가적으로 -15% 이상은 불가피합니다. 그런데 예상 외로 회사들이 버티면 그때부터는 반등 턴을 노릴 수 있읍니다.

개인적으로 전자를 예상하고, 실적 발표가 끝나가는 7말 하락 이후를 먹는 베팅 생각중입니다.

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moqq 22.07.06 23:22

3번 연착륙 6번 경착륙
70년대 3번 스태그플레이션.
연착륙 25%
그냥 침체 50%
고물가 침체 25%

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moqq 22.07.06 22:16

https://m.sedaily.com/NewsViewAmp/268F1RV1RN
흠..

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알료사 22.07.06 17:49

계속해서 순조로운 뉴스 나오고 있읍니다.

엄청난 장대양봉 같은건 없지만 지수가 곰탕일때도 꾸역꾸역 빨간불 들어오면서 흐름 유지중

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moqq 22.07.06 16:27

고용 강함. 주택시장 연착륙. 기업들 현금 많음.
다만 원자재 + 긴축이 문제인데
여기서 지금 원자재만 꺾이면 금리인상도 완화되고
여기서 숏셀러들 커버들어오면?
대호황 + 상승장 가즈아?
근데 여기다 중국, 미국이 계획대로 인프라 투자 집중하면
원자재가 다시 오를 수도 있는데..

반대로 원자재가 계속 오르고, ... 더 보기

고용 강함. 주택시장 연착륙. 기업들 현금 많음.
다만 원자재 + 긴축이 문제인데
여기서 지금 원자재만 꺾이면 금리인상도 완화되고
여기서 숏셀러들 커버들어오면?
대호황 + 상승장 가즈아?
근데 여기다 중국, 미국이 계획대로 인프라 투자 집중하면
원자재가 다시 오를 수도 있는데..

반대로 원자재가 계속 오르고, 가처분소득 줄고,
소비가 확연히 줄면 결국 기업들 실적도 떨어지고..(Q감소, C증가)
악순환 하락장?
근데 그럼 여기서 원자재가 계속 오를 수 있음?
어제처럼 투자심리 조금만 꺾여도 가격 꼴박 가능..
다만 겨울 추위가 문제.
유로존 가스회사 파업도 그렇고..
유럽은 진짜 올 겨울 걱정스럽겠다 싶기도..
Winter is coming.

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알료사 22.07.06 16:01

이시국에 흐름 좋음

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Groot 22.07.06 14:09

개미들은 물 부자임!
물 오지게 탐!

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moqq 22.07.06 11:25

유니퍼 구제금융 이슈 -> 유로존발 리세션 -> 모든 자산에 하방 압력 -> 오일의 롱 포지션 청산러쉬 -> 인플레 압력 하락 -> 자산들에 듀레이션에 따른 차등적인 상승 압력 -> 나스닥 상승, 에센피 강보합, 다우 약보합, 오일 사망, 골드 사망, 유로 사망
.
인플레 롱; 에너지 매수 기회?
인플레 숏; 성장주 매수 기회?
아님 반반?

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알료사 22.07.06 10:57

정말 안눌러지는걸 억지로 힘겹게 누르는게 보이는.. ㅜ 언제까지 이렇게 버틸런지..

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주식못하는옴닉 22.07.06 07:29

원자재들은 너나할 거 없이 최고점에서 기본이 -25%입니다. 가장 대표적으로 130달러 하던 WTI유는 99불까지 떨어졌지요. 10년물 금리는 2.8퍼까지 추락했습니다.

Recession을 예고하는 거죠.

오늘 나스닥만 오른 이유? 금리 내렸다고 밸류에이션 부담 줄었다는 겁니다. 기름집, 보험, 은행, 시클리컬 대체로 다 안좋았어요. 나스닥만 전형적인 Bad is Good.

장이 좋아서 오르는 건 아니라는 생각입니다. 다만 그렇다고 마이클 버리나 마이클 윌슨(모건 스탠리)처럼 맨날 미국 망했다 -20퍼는 기본 더 떨어진다고 계속 밑바닥 말바꾸는 사람들 말은 걸러 들었으면.

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